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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 437.00 | 36 788.00 | 6 649.00 | 43 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 109.00 | 42 070.00 | 7 039.00 | 49 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
BZ Autres créances | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 900.00 | | 340 900.00 | 340 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 010.00 | 42 070.00 | 347 939.00 | 390 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 066.00 | 3 586.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 820.00 | 480.00 | | -4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647.00 | 14 466.00 | | 9 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 055.00 | 28 500.00 | | 38 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 877.00 | 17 973.00 | | 13 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 447.00 | 109 515.00 | | 120 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | 87 790.00 | | 140 245.00 |
EA Autres dettes | 25 668.00 | 300.00 | | 25 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 293.00 | 251 078.00 | | 338 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 939.00 | 265 544.00 | | 347 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 112.00 | 247 345.00 | | 321 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 392.00 | 7 414.00 | | 12 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 029.00 | | 423 029.00 | 423 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 029.00 | | 423 029.00 | 423 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 3 476.00 | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 260.00 | 7 408.00 | | 11 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 064.00 | 7 408.00 | | 14 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 564.00 | -7 408.00 | | -6 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 1 371.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 289.00 | 344 756.00 | | 433 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 109.00 | 344 276.00 | | 438 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 820.00 | 480.00 | | -4 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 595.00 | | 2 732.00 | 65 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 49 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 218.00 | 43 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 313.00 | | 2 341.00 | 60 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | 7 235.00 | 16 414.00 | 51 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 7 235.00 | 16 414.00 | 45 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 279 437.00 | | | 279 437.00 |
VB T. V. A. | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 664.00 | 8 483.00 | 17 181.00 | 25 664.00 |
VI Groupe et associés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 275.00 | 341 275.00 | | 341 275.00 |
VW T.V.A. | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 293.00 | 321 112.00 | 17 181.00 | 338 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | 7 361.00 | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 63 770.00 | 36 818.00 | | 63 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 353.00 | 22 043.00 | | 37 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 170.00 | 47 679.00 | | 67 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 019.00 | 597.00 | | 3 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 160.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 180.00 | 1 160.00 | | 1 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 064.00 | 23 856.00 | | 35 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 679.00 | 33 638.00 | | 23 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 287.00 | 114 499.00 | | 177 287.00 |