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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 313.00 | 45 967.00 | 14 346.00 | 60 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 595.00 | 51 250.00 | 14 346.00 | 65 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 198.00 | | 251 198.00 | 251 198.00 |
110 Total général Actif | 316 794.00 | 51 250.00 | 265 544.00 | 316 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 250.00 | 339 582.00 | | 341 250.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | 36.00 | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 756.00 | 339 619.00 | | 344 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 690.00 | 177 420.00 | | 157 690.00 |
242 Autres charges externes. | 114 499.00 | 104 109.00 | | 114 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 242.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 001.00 | 31 125.00 | | 36 001.00 |
252 Charges sociales | 9 029.00 | 2 552.00 | | 9 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 799.00 | 16 528.00 | | 12 799.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 195.00 | 333 015.00 | | 331 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 561.00 | 6 604.00 | | 13 561.00 |
294 Charges financières | 4 302.00 | 4 001.00 | | 4 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 408.00 | 1 147.00 | | 7 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 372.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | 1 084.00 | | 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |