| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 136.00 | 2 166.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 720.00 | 41 161.00 | 4 558.00 | 45 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 694.00 | 46 580.00 | 7 114.00 | 53 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 033.00 | | 290 033.00 | 290 033.00 |
BZ Autres créances | 146 866.00 | | 146 866.00 | 146 866.00 |
CF Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 800.00 | | 464 800.00 | 464 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 495.00 | 46 580.00 | 471 915.00 | 518 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | -753.00 | 4 066.00 | | -753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 413.00 | -4 820.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 14 059.00 | 9 647.00 | | 14 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 181.00 | 38 055.00 | | 17 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 13 877.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 120 447.00 | | 175 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 159.00 | 140 245.00 | | 242 159.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 25 668.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 856.00 | 338 293.00 | | 457 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 915.00 | 347 939.00 | | 471 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 606.00 | 321 112.00 | | 445 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 392.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 851.00 | | 915 851.00 | 915 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 851.00 | | 915 851.00 | 915 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 11 260.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 662.00 | 14 064.00 | | 3 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | -6 564.00 | | -3 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 950.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 290.00 | 433 289.00 | | 917 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 878.00 | 438 109.00 | | 912 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 413.00 | -4 820.00 | | 4 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 109.00 | | 4 585.00 | 49 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | | 4 585.00 | 43 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | 4 510.00 | | 42 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 4 510.00 | | 36 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 290 033.00 | | | 290 033.00 |
VB T. V. A. | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 181.00 | 4 931.00 | 12 250.00 | 17 181.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 274.00 | 437 274.00 | | 437 274.00 |
VW T.V.A. | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 777.00 | 423 527.00 | 12 250.00 | 435 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | 5 976.00 | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 101 533.00 | 63 770.00 | | 101 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 856.00 | 37 353.00 | | 61 856.00 |
YT Sous‐traitance | 284 426.00 | 67 170.00 | | 284 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | 3 019.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 180.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 1 180.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 999.00 | 35 064.00 | | 95 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 624.00 | 23 679.00 | | 56 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 989.00 | 177 287.00 | | 455 989.00 |