| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304.00 | 18 161.00 | 1 143.00 | 19 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 278.00 | 202 448.00 | 53 830.00 | 256 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 620.00 | 220 609.00 | 3 276 010.00 | 3 496 620.00 |
BT Marchandises | 861 344.00 | | 861 344.00 | 861 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 677.00 | | 182 677.00 | 182 677.00 |
BZ Autres créances | 109 119.00 | | 109 119.00 | 109 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 273.00 | | 1 238 273.00 | 1 238 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 893.00 | 220 609.00 | 4 514 284.00 | 4 734 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 594 978.00 | 402 868.00 | | 594 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 324.00 | 192 110.00 | | 255 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 302.00 | 814 978.00 | | 1 070 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 226.00 | 2 070 619.00 | | 2 391 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 631.00 | 881 620.00 | | 314 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 134.00 | 503 395.00 | | 620 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 366.00 | 102 570.00 | | 103 366.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 11 200.00 | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 982.00 | 3 569 404.00 | | 3 443 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 284.00 | 4 384 382.00 | | 4 514 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 856.00 | 1 744 603.00 | | 1 301 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 172.00 | | 14 448.00 | 3 482 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 134.00 | | 14 448.00 | 261 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 206.00 | 42 403.00 | | 178 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 206.00 | 42 403.00 | | 178 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 134.00 | 620 134.00 | | 620 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 182 677.00 | | | 182 677.00 |
VB T. V. A. | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 344.00 | 248 218.00 | 1 000 912.00 | 2 390 344.00 |
VI Groupe et associés | 314 631.00 | 314 631.00 | | 314 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 106.00 | | | 245 106.00 |
VP Divers | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 626.00 | 321 716.00 | 910.00 | 322 626.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 982.00 | 1 301 856.00 | 1 000 912.00 | 3 443 982.00 |