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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 18 708.00 | 423.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 185.00 | 218 948.00 | 40 237.00 | 259 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 514.00 | 237 656.00 | 3 261 857.00 | 3 499 514.00 |
BT Marchandises | 984 451.00 | | 984 451.00 | 984 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 835.00 | | 221 835.00 | 221 835.00 |
BZ Autres créances | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 463.00 | | 1 509 463.00 | 1 509 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 977.00 | 237 656.00 | 4 771 321.00 | 5 008 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 850 302.00 | 594 978.00 | | 850 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 573.00 | 255 324.00 | | 313 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 875.00 | 1 070 302.00 | | 1 383 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 570.00 | 2 391 226.00 | | 2 142 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 247.00 | 314 631.00 | | 335 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 975.00 | 620 134.00 | | 757 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 414.00 | 103 366.00 | | 136 414.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | 14 400.00 | | 15 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 387 446.00 | 3 443 982.00 | | 3 387 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 321.00 | 4 514 284.00 | | 4 771 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 075.00 | 1 301 856.00 | | 1 497 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 620.00 | | 3 067.00 | 3 496 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 3 499 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 278 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 582.00 | | 2 907.00 | 275 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | | 160.00 | 1 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 609.00 | 17 220.00 | 173.00 | 220 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 609.00 | 17 220.00 | 173.00 | 220 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 975.00 | 757 975.00 | | 757 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 221 835.00 | | | 221 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 126.00 | 251 755.00 | 1 004 414.00 | 2 142 126.00 |
VI Groupe et associés | 335 247.00 | 335 247.00 | | 335 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 218.00 | | | 248 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 353.00 | 334 283.00 | 1 070.00 | 335 353.00 |
VW T.V.A. | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 446.00 | 1 497 075.00 | 1 004 414.00 | 3 387 446.00 |