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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 075.00 | 16 553.00 | 3 522.00 | 20 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 305.00 | 234 706.00 | 31 599.00 | 266 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 168.00 | 251 259.00 | 3 259 909.00 | 3 511 168.00 |
BT Marchandises | 1 165 813.00 | | 1 165 813.00 | 1 165 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 169.00 | | 296 169.00 | 296 169.00 |
BZ Autres créances | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 633.00 | | 1 839 633.00 | 1 839 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 801.00 | 251 259.00 | 5 099 542.00 | 5 350 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 875.00 | 850 302.00 | | 1 163 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 009.00 | 313 573.00 | | 149 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 885.00 | 1 383 875.00 | | 1 532 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 016.00 | 2 142 570.00 | | 1 936 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 952.00 | 335 247.00 | | 487 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 966.00 | 757 975.00 | | 958 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 019.00 | 136 414.00 | | 169 019.00 |
EA Autres dettes | 14 704.00 | 15 239.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 658.00 | 3 387 446.00 | | 3 566 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 542.00 | 4 771 321.00 | | 5 099 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 304.00 | 1 497 075.00 | | 1 890 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 952.00 | | | 487 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 514.00 | | 14 585.00 | 3 499 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 3 511 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 771.00 | 286 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 316.00 | | 10 835.00 | 278 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 3 750.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 656.00 | 16 374.00 | 2 771.00 | 237 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 656.00 | 16 374.00 | 2 771.00 | 237 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 966.00 | 958 966.00 | | 958 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 296 169.00 | 296 169.00 | | 296 169.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 440.00 | 259 086.00 | 1 049 234.00 | 1 935 440.00 |
VI Groupe et associés | 487 952.00 | 487 952.00 | | 487 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 686.00 | | | 256 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 295.00 | 518 635.00 | 4 660.00 | 523 295.00 |
VW T.V.A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 658.00 | 1 890 304.00 | 1 049 234.00 | 3 566 658.00 |