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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 725.00 | 46 367.00 | 15 358.00 | 61 725.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 833.00 | 833.00 | 1 667.00 |
AN Terrains | 30 194.00 | 135.00 | 30 059.00 | 30 194.00 |
AP Constructions | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 672.00 | 541 886.00 | 124 786.00 | 666 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 510.00 | 59 776.00 | 23 734.00 | 83 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 892.00 | 900 811.00 | 196 081.00 | 1 096 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 762.00 | | 220 762.00 | 220 762.00 |
BN En cours de production de biens | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 823 274.00 | 49 463.00 | 773 811.00 | 823 274.00 |
CF Disponibilités | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 710.00 | 49 463.00 | 1 164 247.00 | 1 213 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 602.00 | 950 274.00 | 1 360 329.00 | 2 310 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 500.00 | 283 747.00 | | 286 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 213.00 | 52 804.00 | | -36 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 588.00 | 11 374.00 | | 8 588.00 |
DK Provisions réglementées | 153 205.00 | 137 225.00 | | 153 205.00 |
DL TOTAL (I) | 780 417.00 | 853 484.00 | | 780 417.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 279.00 | 109 668.00 | | 59 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 111.00 | 217 657.00 | | 258 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 055.00 | 184 561.00 | | 162 055.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 489.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 912.00 | 516 556.00 | | 529 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 329.00 | 1 420 040.00 | | 1 360 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 838.00 | | 46 701.00 | 1 053 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 1 096 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 1 032 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 682.00 | | 20 167.00 | 43 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300.00 | | 26 535.00 | 1 009 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 997.00 | 64 795.00 | 1 980.00 | 837 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 225.00 | 3 975.00 | | 43 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 772.00 | 60 819.00 | 1 980.00 | 794 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 225.00 | 15 980.00 | | 137 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 225.00 | 15 980.00 | | 137 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 055.00 | 162 055.00 | | 162 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 597 668.00 | 597 668.00 | | 597 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 434.00 | 50 047.00 | 8 386.00 | 58 434.00 |
VI Groupe et associés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 810.00 | 833 955.00 | 855.00 | 834 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 912.00 | 521 526.00 | 8 386.00 | 529 912.00 |