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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 725.00 | 58 700.00 | 3 025.00 | 61 725.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 30 194.00 | 983.00 | 29 211.00 | 30 194.00 |
AP Constructions | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 087.00 | 608 309.00 | 69 778.00 | 678 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 250.00 | 76 577.00 | 20 673.00 | 97 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 048.00 | 998 050.00 | 123 998.00 | 1 122 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
BN En cours de production de biens | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 732.00 | 49 367.00 | 520 365.00 | 569 732.00 |
BZ Autres créances | 65 690.00 | | 65 690.00 | 65 690.00 |
CF Disponibilités | 421 830.00 | | 421 830.00 | 421 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 898.00 | 49 367.00 | 1 222 531.00 | 1 271 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 946.00 | 1 047 417.00 | 1 346 529.00 | 2 393 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 330.00 | 5 336.00 | | 5 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 921.00 | 250 288.00 | | 249 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 567.00 | -367.00 | | 50 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 337.00 | 5 803.00 | | 8 337.00 |
DK Provisions réglementées | 181 465.00 | 169 185.00 | | 181 465.00 |
DL TOTAL (I) | 858 627.00 | 793 244.00 | | 858 627.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 9 047.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 258.00 | 460 291.00 | | 280 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 577.00 | 196 681.00 | | 152 577.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 902.00 | 666 102.00 | | 437 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 529.00 | 1 509 346.00 | | 1 346 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 292.00 | 29 856.00 | | 1 094 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 122 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 1 057 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 588.00 | 29 856.00 | | 1 029 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 492.00 | 52 658.00 | 2 100.00 | 947 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 200.00 | 6 167.00 | | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 291.00 | 46 492.00 | 2 100.00 | 893 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 185.00 | 12 280.00 | | 169 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 185.00 | 12 280.00 | | 169 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 258.00 | 280 258.00 | | 280 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 569 732.00 | 569 732.00 | | 569 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 506.00 | 650 652.00 | 855.00 | 651 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 402.00 | 433 402.00 | | 433 402.00 |