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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 725.00 | 52 534.00 | 9 191.00 | 61 725.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AN Terrains | 30 194.00 | 559.00 | 29 635.00 | 30 194.00 |
AP Constructions | 251 813.00 | 251 813.00 | | 251 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 171.00 | 573 145.00 | 89 026.00 | 662 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 410.00 | 67 773.00 | 17 636.00 | 85 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 292.00 | 947 492.00 | 146 800.00 | 1 094 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
BN En cours de production de biens | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 296.00 | 49 428.00 | 830 869.00 | 880 296.00 |
BZ Autres créances | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
CF Disponibilités | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 974.00 | 49 428.00 | 1 362 546.00 | 1 411 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 265.00 | 996 919.00 | 1 509 346.00 | 2 506 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 288.00 | 286 500.00 | | 250 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367.00 | -36 213.00 | | -367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 803.00 | 8 588.00 | | 5 803.00 |
DK Provisions réglementées | 169 185.00 | 153 205.00 | | 169 185.00 |
DL TOTAL (I) | 793 244.00 | 780 417.00 | | 793 244.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 047.00 | 59 279.00 | | 9 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 291.00 | 258 111.00 | | 460 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 681.00 | 162 055.00 | | 196 681.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 418.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 102.00 | 529 912.00 | | 666 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 346.00 | 1 360 329.00 | | 1 509 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 892.00 | | 4 599.00 | 1 096 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 094 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 1 029 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 189.00 | | 4 599.00 | 1 032 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 811.00 | 53 790.00 | 7 110.00 | 900 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 200.00 | 7 000.00 | | 47 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 611.00 | 46 790.00 | 7 110.00 | 853 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 205.00 | 15 980.00 | | 153 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 205.00 | 15 980.00 | | 203 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 291.00 | 460 291.00 | | 460 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 880 296.00 | 880 296.00 | | 880 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 979.00 | 1 056 124.00 | 855.00 | 1 056 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 102.00 | 666 102.00 | | 666 102.00 |