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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 4 210.00 | 1 393.00 | 5 604.00 |
AN Terrains | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
AP Constructions | 180 900.00 | 27 232.00 | 153 667.00 | 180 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 915.00 | 47 944.00 | 62 971.00 | 110 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 231.00 | 32 578.00 | 14 652.00 | 47 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 751.00 | 111 966.00 | 252 784.00 | 364 751.00 |
BT Marchandises | 940 850.00 | 47 520.00 | 893 330.00 | 940 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 093.00 | 572.00 | 414 521.00 | 415 093.00 |
BZ Autres créances | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
CF Disponibilités | 111 872.00 | | 111 872.00 | 111 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 637.00 | 48 092.00 | 1 639 545.00 | 1 687 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 388.00 | 160 058.00 | 1 892 330.00 | 2 052 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 718.00 | 338 073.00 | | 531 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 697.00 | 193 644.00 | | 122 697.00 |
DL TOTAL (I) | 665 416.00 | 542 718.00 | | 665 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 982.00 | 303 782.00 | | 266 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 467.00 | 40 292.00 | | 62 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 961.00 | 1 305 439.00 | | 796 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 502.00 | 130 047.00 | | 100 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 913.00 | 1 779 562.00 | | 1 226 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 330.00 | 2 322 280.00 | | 1 892 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 913.00 | 1 779 562.00 | | 1 226 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 962.00 | | 39 790.00 | 324 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 357.00 | | 39 790.00 | 319 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 359.00 | 33 607.00 | | 78 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | 1 201.00 | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 32 406.00 | | 75 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 930.00 | 47 520.00 | 70 930.00 | 70 930.00 |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 572.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 027.00 | 48 092.00 | 71 027.00 | 71 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 027.00 | 48 092.00 | 71 027.00 | 71 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 092.00 | 71 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 962.00 | 796 962.00 | | 796 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UX Autres créances clients | 414 235.00 | | | 414 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 637.00 | 115 311.00 | 71 329.00 | 266 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
VP Divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 523.00 | 548 523.00 | | 548 523.00 |
VW T.V.A. | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 447.00 | 1 013 120.00 | 71 329.00 | 1 164 447.00 |