| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AN Terrains | 47 600.00 | 2 750.00 | 44 850.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 313 984.00 | 76 553.00 | 237 431.00 | 313 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 480.00 | 94 196.00 | 81 285.00 | 175 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 941.00 | 53 016.00 | 104 926.00 | 157 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 660.00 | 232 119.00 | 468 541.00 | 700 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 1 770 913.00 | 79 096.00 | 1 691 817.00 | 1 770 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 584.00 | 411.00 | 511 173.00 | 511 584.00 |
BZ Autres créances | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
CF Disponibilités | 340 281.00 | | 340 281.00 | 340 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 939.00 | 79 507.00 | 2 671 432.00 | 2 750 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 599.00 | 311 626.00 | 3 139 973.00 | 3 451 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 406.00 | 1 018 377.00 | | 1 095 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 148.00 | 77 028.00 | | 138 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 554.00 | 1 105 406.00 | | 1 243 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 707.00 | 386 002.00 | | 755 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 057.00 | 290 598.00 | | 141 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 242.00 | 47 392.00 | | 39 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 040.00 | 846 490.00 | | 808 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 526.00 | 98 234.00 | | 151 526.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 419.00 | 1 668 717.00 | | 1 896 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 973.00 | 2 804 123.00 | | 3 139 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 387.00 | 1 385 622.00 | | 1 414 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 948 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 191 789.00 | |
FM Production stockée | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 680.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 52 680.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 35 180.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 842.00 | 23 003.00 | | 46 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 790.00 | 3 342 629.00 | | 4 327 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 642.00 | 3 265 601.00 | | 4 189 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 148.00 | 77 028.00 | | 138 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 905.00 | | 105 008.00 | 597 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 253.00 | | 700 660.00 | 2 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | 695 006.00 | 2 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 301.00 | | 104 958.00 | 592 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 847.00 | 44 272.00 | | 187 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 242.00 | 44 272.00 | | 182 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 910.00 | 79 096.00 | 33 910.00 | 33 910.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 411.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 809.00 | 79 507.00 | 34 809.00 | 34 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 809.00 | 79 507.00 | 34 809.00 | 34 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 040.00 | 808 040.00 | | 808 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 707.00 | 312 917.00 | 442 790.00 | 755 707.00 |
VI Groupe et associés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 377.00 | | | 472 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 531.00 | | | 252 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VW T.V.A. | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 177.00 | 1 414 387.00 | 442 790.00 | 1 857 177.00 |