| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AN Terrains | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
AP Constructions | 280 829.00 | 46 118.00 | 234 711.00 | 280 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 575.00 | 80 400.00 | 38 175.00 | 118 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 331.00 | 38 720.00 | 15 610.00 | 54 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 938.00 | 170 842.00 | 336 096.00 | 506 938.00 |
BT Marchandises | 1 355 991.00 | 42 359.00 | 1 313 633.00 | 1 355 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 370.00 | 868.00 | 353 503.00 | 354 370.00 |
BZ Autres créances | 380 820.00 | | 380 820.00 | 380 820.00 |
CF Disponibilités | 256 505.00 | | 256 505.00 | 256 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 959.00 | 43 226.00 | 2 308 733.00 | 2 351 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 897.00 | 214 068.00 | 2 644 829.00 | 2 858 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 656.00 | | | 910 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 377.00 | | | 1 028 377.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 716.00 | | | 314 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 538.00 | | | 1 175 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 451.00 | | | 1 586 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 829.00 | | | 2 644 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 846.00 | | | 1 420 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 917.00 | | 134 021.00 | 372 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 312.00 | | 134 021.00 | 367 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 725.00 | 29 117.00 | | 141 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 196.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 318.00 | 28 920.00 | | 136 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 792.00 | 57 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 538.00 | 1 175 538.00 | | 1 175 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 716.00 | 160 493.00 | 154 223.00 | 314 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 929.00 | | | 223 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VW T.V.A. | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 069.00 | 1 420 846.00 | 154 223.00 | 1 575 069.00 |