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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 717.00 | | 192 717.00 | 192 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 717.00 | | 1 202 717.00 | 1 202 717.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 834.00 | 433 914.00 | | 355 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 480.00 | 161 920.00 | | 175 480.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 8 565.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 552 314.00 | 615 399.00 | | 552 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 310.00 | 533 361.00 | | 631 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 403.00 | 614 840.00 | | 650 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 717.00 | 1 230 240.00 | | 1 202 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 092.00 | 217 571.00 | | 191 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 435.00 | 2 000.00 | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 2 000.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -2 000.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 260.00 | -9 040.00 | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 084.00 | 182 483.00 | | 200 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 604.00 | 20 563.00 | | 24 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 480.00 | 161 920.00 | | 175 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 684.00 | | 1 246.00 | 1 056 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 931.00 | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 931.00 | 1 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 684.00 | | 1 246.00 | 1 056 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 565.00 | 1 435.00 | | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 565.00 | 1 435.00 | | 8 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 462.00 | 160 151.00 | 405 829.00 | 619 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 403.00 | 191 092.00 | 405 829.00 | 650 403.00 |