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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CF Disponibilités | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 262.00 | | 129 262.00 | 129 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 262.00 | | 1 139 262.00 | 1 139 262.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 531 175.00 | 380 114.00 | | 531 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 582.00 | 181 061.00 | | 218 582.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 770 756.00 | 582 175.00 | | 770 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 424.00 | 467 666.00 | | 298 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | 55 474.00 | | 55 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 20 491.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 505.00 | 543 631.00 | | 368 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 262.00 | 1 125 805.00 | | 1 139 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 481.00 | 250 173.00 | | 246 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 546.00 | -8 469.00 | | -3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 961.00 | 200 483.00 | | 230 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 379.00 | 19 422.00 | | 12 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 582.00 | 181 061.00 | | 218 582.00 |