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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 892.00 | | 1 061 892.00 | 1 061 892.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 290.00 | 710 756.00 | | 709 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 699.00 | 228 534.00 | | 226 699.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 956 990.00 | 960 290.00 | | 956 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 380.00 | 123 024.00 | | 88 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 904.00 | 45 200.00 | | 15 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 1 200.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 902.00 | 198 192.00 | | 104 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 892.00 | 1 158 482.00 | | 1 061 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 980.00 | 110 481.00 | | 51 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -6 558.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 021.00 | 230 304.00 | | 230 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321.00 | 1 769.00 | | 3 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 699.00 | 228 534.00 | | 226 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UX Autres créances clients | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 369.00 | 35 447.00 | 52 922.00 | 88 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 902.00 | 51 980.00 | 52 922.00 | 104 902.00 |