| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 969.00 | 54 063.00 | 18 906.00 | 72 969.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 592 320.00 | 15 500.00 | 576 820.00 | 592 320.00 |
AP Constructions | 1 728 875.00 | 1 674 798.00 | 54 077.00 | 1 728 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 774.00 | 241 282.00 | 52 493.00 | 293 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 013 497.00 | 4 655 788.00 | 2 357 710.00 | 7 013 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 818 877.00 | 6 641 431.00 | 3 177 446.00 | 9 818 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 981.00 | 37 799.00 | 1 951 183.00 | 1 988 981.00 |
BZ Autres créances | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 570.00 | | 965 570.00 | 965 570.00 |
CF Disponibilités | 1 357 615.00 | | 1 357 615.00 | 1 357 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 268.00 | 37 799.00 | 4 649 469.00 | 4 687 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 506 145.00 | 6 679 229.00 | 7 826 916.00 | 14 506 145.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 646.00 | 1 535 279.00 | | 1 656 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 687.00 | 121 366.00 | | 280 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 833.00 | 54 490.00 | | 33 833.00 |
DK Provisions réglementées | 998 672.00 | 1 039 961.00 | | 998 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 837.00 | 4 071 096.00 | | 4 289 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 773.00 | 1 047 656.00 | | 1 080 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 14 137.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 557.00 | 1 007 149.00 | | 1 198 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 574.00 | 1 020 205.00 | | 1 214 574.00 |
EA Autres dettes | 34 846.00 | 55 337.00 | | 34 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 079.00 | 3 144 484.00 | | 3 537 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 916.00 | 7 221 884.00 | | 7 826 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 508.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 137 056.00 | 1 178 423.00 | 10 315 479.00 | 9 137 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 056.00 | 1 178 423.00 | 10 315 479.00 | 9 137 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 018 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 871.00 | 149 630.00 | | 162 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 5 875.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 857.00 | 44 376.00 | | 48 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 501.00 | 55 699.00 | | 99 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 771.00 | 105 950.00 | | 149 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 615.00 | 71 190.00 | | 25 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 532.00 | 30 325.00 | | 36 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 212.00 | 86 886.00 | | 58 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 359.00 | 188 401.00 | | 120 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 411.00 | -82 451.00 | | 29 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 953.00 | 9 883 099.00 | | 10 676 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 266.00 | 9 761 733.00 | | 10 396 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 687.00 | 121 366.00 | | 280 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 510 653.00 | | 462 869.00 | 9 510 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 644.00 | 9 818 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 644.00 | 9 628 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 659.00 | | 2 025.00 | 177 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 267.00 | | 457 844.00 | 9 325 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | 3 000.00 | 7 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286 359.00 | 479 715.00 | 124 644.00 | 6 286 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 101.00 | 2 962.00 | | 51 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235 259.00 | 476 753.00 | 124 644.00 | 6 235 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039 961.00 | 58 212.00 | 99 501.00 | 1 039 961.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
6T Sur comptes clients | 55 336.00 | 6 850.00 | 24 387.00 | 55 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 336.00 | 6 850.00 | 24 387.00 | 55 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 601.00 | 65 062.00 | 130 192.00 | 1 101 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 212.00 | 99 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 557.00 | 1 198 557.00 | | 1 198 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 331.00 | 427 331.00 | | 427 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 936.00 | 376 936.00 | | 376 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 430.00 | | | 1 939 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
VB T. V. A. | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 052.00 | 375 949.00 | 704 102.00 | 1 080 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 471.00 | | | 480 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 576.00 | 2 233 025.00 | 52 551.00 | 2 285 576.00 |
VW T.V.A. | 383 940.00 | 383 940.00 | | 383 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 079.00 | 2 832 976.00 | 704 102.00 | 3 537 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177 437.00 | 123 418.00 | | 177 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 898.00 | 113 563.00 | | 64 898.00 |
ST Autres comptes | 1 366 185.00 | 1 358 850.00 | | 1 366 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 837.00 | 53 872.00 | | 38 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 3 268 311.00 | 2 958 530.00 | | 3 268 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 332.00 | 196 404.00 | | 280 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 866.00 | 69 119.00 | | 76 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 303.00 | 192 537.00 | | 254 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 859.00 | 1 899 917.00 | | 2 045 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184 793.00 | 1 123 996.00 | | 1 184 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 018 563.00 | 4 681 219.00 | | 5 018 563.00 |