| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 153.00 | 128 345.00 | 17 808.00 | 146 153.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 652 320.00 | 15 500.00 | 636 820.00 | 652 320.00 |
AP Constructions | 2 218 875.00 | 1 746 116.00 | 472 759.00 | 2 218 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 536.00 | 281 184.00 | 29 352.00 | 310 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307 750.00 | 4 342 695.00 | 2 965 055.00 | 7 307 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 242.00 | 6 513 840.00 | 4 248 402.00 | 10 762 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 781.00 | 54 353.00 | 2 113 429.00 | 2 167 781.00 |
BZ Autres créances | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 111.00 | 1 341.00 | 798 770.00 | 800 111.00 |
CF Disponibilités | 1 968 609.00 | | 1 968 609.00 | 1 968 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 310 391.00 | 55 694.00 | 5 254 697.00 | 5 310 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 072 632.00 | 6 569 534.00 | 9 503 098.00 | 16 072 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 783 834.00 | 2 514 735.00 | | 2 783 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 822.00 | 269 098.00 | | 261 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 495.00 | 4 489.00 | | 1 495.00 |
DK Provisions réglementées | 463 546.00 | 616 403.00 | | 463 546.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 697.00 | 4 724 726.00 | | 4 830 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 482.00 | 1 669 850.00 | | 2 078 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 7 725.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 133.00 | 1 071 925.00 | | 1 019 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 106.00 | 1 511 308.00 | | 1 384 106.00 |
EA Autres dettes | 156 339.00 | 82 205.00 | | 156 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 851.00 | 4 343 013.00 | | 4 645 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 098.00 | 9 067 738.00 | | 9 503 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 658.00 | 3 246 970.00 | | 3 470 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 103.00 | 1 595.00 | | 257 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 903 680.00 | | 10 903 680.00 | 10 903 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 903 680.00 | | 10 903 680.00 | 10 903 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 609 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 367.00 | 480 774.00 | | 313 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 10 741.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 594.00 | 417 714.00 | | 149 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 180 668.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 114.00 | 609 123.00 | | 311 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 7 973.00 | | 5 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 628.00 | 415 978.00 | | 160 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 143.00 | 29 881.00 | | 7 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 544.00 | 453 832.00 | | 173 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 570.00 | 155 291.00 | | 137 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 098.00 | 36 642.00 | | 24 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 947.00 | 125 667.00 | | 115 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 482.00 | 18 033 243.00 | | 11 570 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 660.00 | 17 764 144.00 | | 11 308 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 822.00 | 269 098.00 | | 261 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 810.00 | 52 727.00 | | 28 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 088 889.00 | | 1 493 030.00 | 10 088 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 677.00 | 10 762 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 252 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 000.00 | 10 489 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 353.00 | | 6 192.00 | 248 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 820 643.00 | | 1 486 838.00 | 9 820 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491 195.00 | 680 646.00 | 658 000.00 | 6 491 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 620.00 | 5 725.00 | | 122 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368 575.00 | 674 920.00 | 658 000.00 | 6 368 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 403.00 | 7 143.00 | 160 000.00 | 616 403.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 167.00 | 19 185.00 | | 35 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 167.00 | 20 526.00 | | 35 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 570.00 | 54 219.00 | 160 000.00 | 651 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 143.00 | 160 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 133.00 | 1 019 133.00 | | 1 019 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 177.00 | 502 177.00 | | 502 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 918.00 | 258 918.00 | | 258 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 339.00 | 156 339.00 | | 156 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 324.00 | 2 097 324.00 | | 2 097 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
VB T. V. A. | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 379.00 | 646 186.00 | 1 175 193.00 | 1 821 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 869.00 | | | 594 869.00 |
VP Divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 242.00 | 105 242.00 | | 105 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 761.00 | 139 761.00 | | 139 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 910.00 | 2 408 453.00 | 70 457.00 | 2 478 910.00 |
VW T.V.A. | 485 600.00 | 485 600.00 | | 485 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 851.00 | 3 470 658.00 | 1 175 193.00 | 4 645 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 790.00 | 277 137.00 | | 176 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 943.00 | 191 587.00 | | 192 943.00 |
ST Autres comptes | 1 509 458.00 | 2 253 575.00 | | 1 509 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 449.00 | 285 152.00 | | 50 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 742.00 | 116 875.00 | | 79 742.00 |
YT Sous‐traitance | 3 256 207.00 | 5 250 996.00 | | 3 256 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600 266.00 | 617 724.00 | | 600 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 724.00 | 141 500.00 | | 64 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 514.00 | 418 637.00 | | 241 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 958 118.00 | 3 367 316.00 | | 1 958 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 506.00 | 1 844 501.00 | | 1 248 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 609 323.00 | 8 599 034.00 | | 5 609 323.00 |