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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 292.00 | 130 237.00 | 21 055.00 | 151 292.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 674 820.00 | 19 688.00 | 655 132.00 | 674 820.00 |
AP Constructions | 2 218 875.00 | 1 778 783.00 | 440 093.00 | 2 218 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 319.00 | 294 745.00 | 64 574.00 | 359 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968 857.00 | 4 999 240.00 | 2 969 617.00 | 7 968 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490 605.00 | 7 222 693.00 | 4 267 912.00 | 11 490 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 119.00 | 58 334.00 | 2 300 785.00 | 2 359 119.00 |
BZ Autres créances | 272 708.00 | | 272 708.00 | 272 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 654.00 | 1 826.00 | 827 828.00 | 829 654.00 |
CF Disponibilités | 1 282 972.00 | | 1 282 972.00 | 1 282 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 552.00 | 60 160.00 | 4 813 392.00 | 4 873 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 156.00 | 7 282 853.00 | 9 081 304.00 | 16 364 156.00 |
CU Autres participations | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 656.00 | 2 783 834.00 | | 3 045 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 113.00 | 261 822.00 | | 264 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 495.00 | | |
DK Provisions réglementées | 470 689.00 | 463 546.00 | | 470 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 458.00 | 4 830 697.00 | | 5 100 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 571.00 | 26 550.00 | | 27 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 571.00 | 26 550.00 | | 27 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 887.00 | 2 078 482.00 | | 1 619 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | 7 791.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 739.00 | 1 019 133.00 | | 950 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 593.00 | 1 384 106.00 | | 1 264 593.00 |
EA Autres dettes | 70 745.00 | 156 339.00 | | 70 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 274.00 | 4 645 851.00 | | 3 953 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 304.00 | 9 503 098.00 | | 9 081 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 923.00 | 3 470 658.00 | | 2 991 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | 257 103.00 | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 242.00 | | 744 396.00 | 10 762 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 167.00 | 10 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 034.00 | 11 490 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 11 221 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 868.00 | | 5 139.00 | 252 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 489 481.00 | | 739 257.00 | 10 489 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 840.00 | 715 719.00 | 6 867.00 | 6 513 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 345.00 | 1 892.00 | | 128 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 385 495.00 | 713 827.00 | 6 867.00 | 6 385 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 546.00 | 7 143.00 | | 463 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 550.00 | 1 021.00 | | 26 550.00 |
6T Sur comptes clients | 54 353.00 | 15 238.00 | 11 257.00 | 54 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 341.00 | 485.00 | | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 694.00 | 15 723.00 | 11 257.00 | 55 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 790.00 | 23 887.00 | 11 257.00 | 545 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | 11 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 739.00 | 950 739.00 | | 950 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 013.00 | 491 013.00 | | 491 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 904.00 | 2 273 904.00 | | 2 273 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
VB T. V. A. | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 164.00 | 656 813.00 | 961 351.00 | 1 618 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 250.00 | | | 474 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 465.00 | | | 677 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 717.00 | 2 572 502.00 | 88 215.00 | 2 660 717.00 |
VW T.V.A. | 416 421.00 | 416 421.00 | | 416 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 274.00 | 2 991 923.00 | 961 351.00 | 3 953 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 792.00 | 176 790.00 | | 229 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 434.00 | 192 943.00 | | 74 434.00 |
ST Autres comptes | 1 689 037.00 | 1 509 458.00 | | 1 689 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 171.00 | 50 449.00 | | 3 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 329.00 | 79 742.00 | | 60 329.00 |
YT Sous‐traitance | 2 753 527.00 | 3 256 207.00 | | 2 753 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 465.00 | 600 266.00 | | 875 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 862.00 | 64 724.00 | | 74 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 654.00 | 241 514.00 | | 304 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 008.00 | 1 958 118.00 | | 2 351 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 323.00 | 1 248 506.00 | | 1 317 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 395 634.00 | 5 609 323.00 | | 5 395 634.00 |