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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 20 230.00 | 3 570.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 625.00 | 52 017.00 | 18 608.00 | 70 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 442.00 | 89 147.00 | 2 224 295.00 | 2 313 442.00 |
BT Marchandises | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 540.00 | | 304 540.00 | 304 540.00 |
CF Disponibilités | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 803.00 | | 536 803.00 | 536 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 244.00 | 89 147.00 | 2 761 097.00 | 2 850 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 132.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 791.00 | 249 511.00 | | 384 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 449.00 | 142 148.00 | | 168 449.00 |
DL TOTAL (I) | 773 240.00 | 604 791.00 | | 773 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 353.00 | 1 763 195.00 | | 1 587 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 617.00 | 182 289.00 | | 161 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 338.00 | 186 012.00 | | 191 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 550.00 | 50 793.00 | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 857.00 | 2 182 290.00 | | 1 987 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 097.00 | 2 787 081.00 | | 2 761 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 887.00 | | 12 145.00 | 2 315 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -160.00 | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 590.00 | 2 313 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 99 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 100.00 | | | 2 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 830.00 | | 12 145.00 | 101 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 444.00 | 19 012.00 | 11 139.00 | 81 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | 19 012.00 | 11 139.00 | 69 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 353.00 | 180 109.00 | 765 215.00 | 1 587 353.00 |
VI Groupe et associés | 161 617.00 | 161 617.00 | | 161 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 25 178.00 | 2 117.00 | 27 295.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 857.00 | 580 613.00 | 765 215.00 | 1 987 857.00 |