| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 335.00 | 68 637.00 | 3 697.00 | 72 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 390.00 | 109 337.00 | 2 214 053.00 | 2 323 390.00 |
BT Marchandises | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 904.00 | | 208 904.00 | 208 904.00 |
CF Disponibilités | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 086.00 | | 402 086.00 | 402 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 476.00 | 109 337.00 | 2 616 138.00 | 2 725 476.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 397.00 | 686 397.00 | | 686 397.00 |
DH Report à nouveau | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 686.00 | 157 831.00 | | 148 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 913.00 | 1 064 227.00 | | 1 212 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 827.00 | 1 222 764.00 | | 1 051 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728.00 | 121 617.00 | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 178.00 | 227 195.00 | | 205 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 492.00 | 39 382.00 | | 45 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 225.00 | 1 610 958.00 | | 1 403 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 138.00 | 2 675 185.00 | | 2 616 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 169.00 | | 9 221.00 | 2 314 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 100.00 | | | 2 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 891.00 | | 1 044.00 | 99 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | 8 177.00 | 2 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 579.00 | 2 758.00 | | 106 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | 2 758.00 | | 94 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 178.00 | 205 178.00 | | 205 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 827.00 | 211 560.00 | 840 267.00 | 1 051 827.00 |
VI Groupe et associés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915.00 | 11 798.00 | 2 117.00 | 13 915.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 225.00 | 562 958.00 | 840 267.00 | 1 403 225.00 |