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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 291.00 | 65 879.00 | 5 412.00 | 71 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 169.00 | 106 578.00 | 2 207 590.00 | 2 314 169.00 |
BT Marchandises | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 595.00 | | 467 595.00 | 467 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 764.00 | 106 579.00 | 2 675 185.00 | 2 781 764.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 686 397.00 | 553 240.00 | | 686 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 831.00 | 133 157.00 | | 157 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 227.00 | 906 397.00 | | 1 064 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 764.00 | 1 407 244.00 | | 1 222 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 617.00 | 141 806.00 | | 121 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 195.00 | 219 539.00 | | 227 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 382.00 | 44 100.00 | | 39 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 958.00 | 1 812 689.00 | | 1 610 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 185.00 | 2 719 085.00 | | 2 675 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 503.00 | | 666.00 | 2 313 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 100.00 | | | 2 200 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | | 666.00 | 99 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 011.00 | 2 568.00 | | 104 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 911.00 | 2 568.00 | | 91 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 195.00 | 227 195.00 | | 227 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 764.00 | 1 222 764.00 | | 1 222 764.00 |
VI Groupe et associés | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 809.00 | 9 692.00 | 2 117.00 | 11 809.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 958.00 | 1 610 958.00 | | 1 610 958.00 |