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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 800.00 | | 1 309 800.00 | 1 309 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 4 170.00 | 1 050.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 812.00 | 29 553.00 | 16 259.00 | 45 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 984.00 | 16 596.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 723.00 | 36 025.00 | 1 344 698.00 | 1 380 723.00 |
BT Marchandises | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BZ Autres créances | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 816.00 | | 196 816.00 | 196 816.00 |
CF Disponibilités | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 931.00 | | 541 931.00 | 541 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 654.00 | 36 025.00 | 1 886 628.00 | 1 922 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 833.00 | 223 517.00 | | 363 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 201.00 | 140 315.00 | | 149 201.00 |
DL TOTAL (I) | 568 033.00 | 418 833.00 | | 568 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 295.00 | 1 068 263.00 | | 955 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 333.00 | 206 271.00 | | 238 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 79 276.00 | | 73 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | 26 600.00 | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 23 016.00 | 201.00 | | 23 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 595.00 | 1 380 611.00 | | 1 318 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 628.00 | 1 799 444.00 | | 1 886 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 225.00 | 425 317.00 | | 475 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 845.00 | | 78.00 | 1 384 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 380 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 51 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 118.00 | | | 1 311 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495.00 | | 78.00 | 18 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445.00 | 9 713.00 | 4 117.00 | 29 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 9 713.00 | 4 117.00 | 28 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | | 547.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | | 547.00 | 1 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 295.00 | 111 925.00 | 470 190.00 | 955 295.00 |
VI Groupe et associés | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 968.00 | | | 112 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VP Divers | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 595.00 | 475 225.00 | 470 190.00 | 1 318 595.00 |