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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 800.00 | | 1 309 800.00 | 1 309 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 48 063.00 | 32 882.00 | 80 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 3 240.00 | 14 340.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 978.00 | 57 041.00 | 1 357 937.00 | 1 414 978.00 |
BT Marchandises | 104 912.00 | | 104 912.00 | 104 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 776.00 | | 228 776.00 | 228 776.00 |
CF Disponibilités | 211 982.00 | | 211 982.00 | 211 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 111.00 | | 614 111.00 | 614 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 089.00 | 57 041.00 | 1 972 048.00 | 2 029 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 930.00 | 513 033.00 | | 667 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 488.00 | 154 897.00 | | 143 488.00 |
DL TOTAL (I) | 866 419.00 | 722 930.00 | | 866 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 498.00 | 881 900.00 | | 757 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 764.00 | 250 409.00 | | 280 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 82 466.00 | | 40 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | 28 886.00 | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 629.00 | 1 243 661.00 | | 1 105 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 048.00 | 1 966 592.00 | | 1 972 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 603.00 | 485 002.00 | | 475 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 610.00 | | 4 247.00 | 1 411 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 18 495.00 | 78.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78.00 | 800.00 | 1 414 978.00 | 78.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 85 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 118.00 | | | 1 311 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 918.00 | | 4 247.00 | 81 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 239.00 | 10 363.00 | 800.00 | 44 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 921.00 | 10 363.00 | 800.00 | 42 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 882.00 | 1 358.00 | | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 1 358.00 | | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 1 358.00 | | 1 882.00 |
UG ‐ Financières | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 498.00 | 127 472.00 | 506 070.00 | 757 498.00 |
VI Groupe et associés | 280 764.00 | 280 764.00 | | 280 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 629.00 | 475 603.00 | 506 070.00 | 1 105 629.00 |