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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 823.00 | 7 460.00 | 363.00 | 7 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 618.00 | 114 090.00 | 247 528.00 | 361 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 791.00 | 121 550.00 | 314 241.00 | 435 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
084 Disponibilités | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 891.00 | | 145 891.00 | 145 891.00 |
110 Total général Actif | 581 682.00 | 121 550.00 | 460 132.00 | 581 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 673.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
214 Production vendue de biens – France | 790 246.00 | 693 982.00 | | 790 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 906.00 | | | 906.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 6 492.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 024.00 | 700 475.00 | | 804 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299 736.00 | 262 335.00 | | 299 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 366.00 | -12 104.00 | | 8 366.00 |
242 Autres charges externes. | 119 981.00 | 144 337.00 | | 119 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 4 566.00 | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 629.00 | 204 542.00 | | 225 629.00 |
252 Charges sociales | 30 636.00 | 38 033.00 | | 30 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 767.00 | 39 598.00 | | 40 767.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 344.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 279.00 | 681 652.00 | | 730 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 744.00 | 18 823.00 | | 73 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 934.00 | 961.00 | | 4 934.00 |
294 Charges financières | 7 968.00 | 9 576.00 | | 7 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 860.00 | 7 016.00 | | 13 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 850.00 | 3 193.00 | | 56 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 130.00 | | | 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 965.00 | | | 439 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237 847.00 | | | 237 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |