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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 824.00 | 167.00 | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 782.00 | 114 460.00 | 57 323.00 | 171 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 316.00 | 184 418.00 | 105 898.00 | 290 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 340.00 | 306 703.00 | 229 637.00 | 536 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BZ Autres créances | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
CF Disponibilités | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 277.00 | | 314 277.00 | 314 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 617.00 | 306 703.00 | 543 914.00 | 850 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 801.00 | 168 337.00 | | 235 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 781.00 | 67 464.00 | | -42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 195 519.00 | 238 301.00 | | 195 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 063.00 | 39 828.00 | | 142 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 116.00 | 105 590.00 | | 105 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 126 119.00 | | 44 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 628.00 | 39 000.00 | | 50 628.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | 77.00 | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 394.00 | 310 613.00 | | 348 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 914.00 | 548 914.00 | | 543 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 394.00 | 310 613.00 | | 220 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 902.00 | | 726 902.00 | 726 902.00 |
FG Production vendue services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 135.00 | | 736 135.00 | 736 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 854.00 | 1 266 440.00 | | 746 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 635.00 | 1 198 976.00 | | 789 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 781.00 | 67 464.00 | | -42 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 355.00 | | 18 984.00 | 517 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 063.00 | | 169.00 | 71 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 852.00 | | 16 246.00 | 445 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2 569.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 159.00 | 54 544.00 | | 252 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 823.00 | 1.00 | | 7 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 336.00 | 54 543.00 | | 244 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 698.00 | 7 698.00 | 128 000.00 | 135 698.00 |
VI Groupe et associés | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 604.00 | | | 382 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 006.00 | 155 006.00 | | 155 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 394.00 | 220 394.00 | 128 000.00 | 348 394.00 |