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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 978.00 | 194 900.00 | 207 078.00 | 401 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 731.00 | 202 723.00 | 273 008.00 | 475 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
084 Disponibilités | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
110 Total général Actif | 671 258.00 | 202 723.00 | 468 535.00 | 671 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 068 912.00 | 992 996.00 | | 1 068 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | 52.00 | | 91.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 806.00 | 15 667.00 | | 2 806.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 7 772.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 847.00 | 1 016 488.00 | | 1 071 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461 551.00 | 346 373.00 | | 461 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 603.00 | -8 353.00 | | 4 603.00 |
242 Autres charges externes. | 148 541.00 | 152 989.00 | | 148 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | 8 952.00 | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328 603.00 | 308 618.00 | | 328 603.00 |
252 Charges sociales | 53 518.00 | 34 725.00 | | 53 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 154.00 | 40 020.00 | | 41 154.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 12.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 048 836.00 | 883 337.00 | | 1 048 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 011.00 | 133 151.00 | | 23 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 313.00 | 2 424.00 | | 13 313.00 |
294 Charges financières | 4 334.00 | 6 438.00 | | 4 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 903.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 666.00 | 128 234.00 | | 31 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 676.00 | | | 441 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 934.00 | | | 259 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |