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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 242 875.00 | 65 237.00 | 177 638.00 | 242 875.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 925.00 | 65 237.00 | 177 688.00 | 242 925.00 |
072 Créances – Autres | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
084 Disponibilités | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 236.00 | | 110 236.00 | 110 236.00 |
110 Total général Actif | 353 161.00 | 65 237.00 | 287 924.00 | 353 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 825.00 | 164 470.00 | | 212 825.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | 1 978.00 | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 656.00 | 192 115.00 | | 215 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 260.00 | 19 877.00 | | 21 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 114 483.00 | 96 252.00 | | 114 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 536.00 | | 3 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 921.00 | 28 520.00 | | 29 921.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 6 909.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 484.00 | 24 080.00 | | 25 484.00 |
262 Autres charges | 5 843.00 | 903.00 | | 5 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 888.00 | 177 097.00 | | 207 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 768.00 | 15 018.00 | | 7 768.00 |
280 Produits financiers | 167.00 | 277.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 5 238.00 | 6 054.00 | | 5 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 609.00 | 9 241.00 | | 2 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |