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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 097.00 | 155 247.00 | 156 849.00 | 312 097.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 147.00 | 158 247.00 | 158 899.00 | 317 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
084 Disponibilités | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
110 Total général Actif | 437 635.00 | 158 247.00 | 279 387.00 | 437 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 311.00 | | | 267 311.00 |
230 Autres produits | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 748.00 | | | 381 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
252 Charges sociales | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
262 Autres charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 371.00 | | | 298 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 850.00 | | | 300 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |