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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 761.00 | 123 343.00 | 159 418.00 | 282 761.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 811.00 | 125 343.00 | 162 468.00 | 287 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
084 Disponibilités | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
110 Total général Actif | 344 342.00 | 125 343.00 | 218 999.00 | 344 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -111 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 158.00 | 245 590.00 | | 272 158.00 |
230 Autres produits | 6 542.00 | 5 540.00 | | 6 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 700.00 | 251 131.00 | | 278 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 864.00 | 31 902.00 | | 34 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 136 695.00 | 119 120.00 | | 136 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 352.00 | 6 502.00 | | 7 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 405.00 | 53 000.00 | | 54 405.00 |
252 Charges sociales | 14 596.00 | 15 206.00 | | 14 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 265.00 | 29 841.00 | | 30 265.00 |
262 Autres charges | 1 375.00 | 1 087.00 | | 1 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 552.00 | 256 685.00 | | 279 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -852.00 | -5 554.00 | | -852.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 73.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 568.00 | 4 455.00 | | 3 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 916.00 | -9 936.00 | | -3 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |