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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 060 653.00 | | 10 060 653.00 | 10 060 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 242.00 | | 569 242.00 | 569 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378 640.00 | | 10 378 640.00 | 10 378 640.00 |
BZ Autres créances | 1 899 615.00 | | 1 899 615.00 | 1 899 615.00 |
CF Disponibilités | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 065 171.00 | | 23 065 171.00 | 23 065 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 065 171.00 | | 23 065 171.00 | 23 065 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 934.00 | -929 940.00 | | 778 934.00 |
DL TOTAL (I) | 779 934.00 | -928 940.00 | | 779 934.00 |
DP Provisions pour risques | 35 449.00 | 550 889.00 | | 35 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 449.00 | 550 889.00 | | 35 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 589 052.00 | 17 473 698.00 | | 8 589 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 000.00 | 2 763 863.00 | | 2 137 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 057.00 | 97 412.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 585.00 | 4 738 591.00 | | 3 552 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 979.00 | 2 061 399.00 | | 1 600 979.00 |
EA Autres dettes | 45 602.00 | 33 935.00 | | 45 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 312 514.00 | 10 618 656.00 | | 6 312 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 249 788.00 | 37 787 555.00 | | 22 249 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 065 171.00 | 37 409 504.00 | | 23 065 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 801 329.00 | | 18 801 329.00 | 18 801 329.00 |
FG Production vendue services | 130 562.00 | | 130 562.00 | 130 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 931 891.00 | | 18 931 891.00 | 18 931 891.00 |
FM Production stockée | | | -6 710 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 901 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | 12 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 992 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 771 852.00 | 16 647 485.00 | | 12 771 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 918.00 | 17 577 425.00 | | 11 992 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 934.00 | -929 940.00 | | 778 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 888.00 | 35 449.00 | 550 888.00 | 550 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 888.00 | 35 449.00 | 550 888.00 | 550 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 584.00 | 3 552 584.00 | | 3 552 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 312 513.00 | 6 312 513.00 | | 6 312 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 378 639.00 | | | 10 378 639.00 |
VB T. V. A. | 636 896.00 | | | 636 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 718.00 | | | 1 262 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589 051.00 | 8 589 051.00 | | 8 589 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 863.00 | | | 626 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332 813.00 | 12 332 813.00 | | 12 332 813.00 |
VW T.V.A. | 1 594 925.00 | 1 594 925.00 | | 1 594 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 237 730.00 | 22 237 730.00 | | 22 237 730.00 |