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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 148 721.00 | | 3 148 721.00 | 3 148 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 074 061.00 | | 2 074 061.00 | 2 074 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 736.00 | | 2 770 736.00 | 2 770 736.00 |
BZ Autres créances | 1 002 654.00 | | 1 002 654.00 | 1 002 654.00 |
CF Disponibilités | 895 977.00 | | 895 977.00 | 895 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 865.00 | | 10 119 865.00 | 10 119 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 119 865.00 | | 10 119 865.00 | 10 119 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 521.00 | 778 934.00 | | 1 984 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 521.00 | 779 934.00 | | 1 985 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 449.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 589 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 000.00 | 2 137 000.00 | | 1 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 291.00 | 12 057.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 701.00 | 3 552 585.00 | | 3 245 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 155.00 | 1 600 979.00 | | 623 155.00 |
EA Autres dettes | 38 102.00 | 45 602.00 | | 38 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632 095.00 | 6 312 514.00 | | 2 632 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 134 344.00 | 22 249 788.00 | | 8 134 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 865.00 | 23 065 171.00 | | 10 119 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 710 034.00 | | 19 710 034.00 | 19 710 034.00 |
FG Production vendue services | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 760 764.00 | | 19 760 764.00 | 19 760 764.00 |
FM Production stockée | | | -5 407 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 431 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 341 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 102.00 | 12 771 852.00 | | 14 389 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 581.00 | 11 992 918.00 | | 12 404 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 521.00 | 778 934.00 | | 1 984 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 35 449.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 701.00 | 3 245 701.00 | | 3 245 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 632 095.00 | 2 632 095.00 | | 2 632 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 736.00 | | | 2 770 736.00 |
VB T. V. A. | 518 835.00 | | | 518 835.00 |
VC Groupe et associés | 483 784.00 | | | 483 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 740.00 | 3 816 740.00 | | 3 816 740.00 |
VW T.V.A. | 605 704.00 | 605 704.00 | | 605 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 129 053.00 | 6 539 053.00 | 1 590 000.00 | 8 129 053.00 |