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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 071 638.00 | | 3 071 638.00 | 3 071 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | 10 688.00 | 14 963.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 407 963.00 | | 407 963.00 | 407 963.00 |
CF Disponibilités | 2 309 461.00 | | 2 309 461.00 | 2 309 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 992 284.00 | 10 688.00 | 5 981 597.00 | 5 992 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 284.00 | 10 688.00 | 5 981 597.00 | 5 992 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 810.00 | 1 984 521.00 | | 619 810.00 |
DL TOTAL (I) | 620 810.00 | 1 985 521.00 | | 620 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | 5 291.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 898.00 | 3 245 701.00 | | 2 240 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | 623 155.00 | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 1 522 799.00 | 38 102.00 | | 1 522 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 632 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 360 787.00 | 8 134 344.00 | | 5 360 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 597.00 | 10 119 865.00 | | 5 981 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 623 400.00 | | 5 623 400.00 | 5 623 400.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 048.00 | | 5 624 048.00 | 5 624 048.00 |
FM Production stockée | | | -2 151 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 905.00 | 14 389 102.00 | | 3 472 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 094.00 | 12 404 581.00 | | 2 853 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 810.00 | 1 984 521.00 | | 619 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 898.00 | 2 240 898.00 | | 2 240 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VB T. V. A. | 382 836.00 | 382 836.00 | | 382 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 737.00 | 1 500 737.00 | | 1 500 737.00 |
VP Divers | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 613.00 | 433 613.00 | | 433 613.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 512.00 | 5 357 512.00 | | 5 357 512.00 |