| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 1 342.00 | 6 490.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 1 989.00 | 3 433.00 | 5 423.00 |
AN Terrains | 748.00 | 41.00 | 707.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 841.00 | 46 625.00 | 194 216.00 | 240 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 273.00 | 30 755.00 | 403 518.00 | 434 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 842.00 | 80 753.00 | 814 089.00 | 894 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 421.00 | 2 010.00 | 289 411.00 | 291 421.00 |
CF Disponibilités | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 966.00 | 2 010.00 | 964 956.00 | 966 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 808.00 | 82 763.00 | 1 779 045.00 | 1 861 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 21 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 148 723.00 | | | 148 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 110.00 | 279 823.00 | | 152 110.00 |
DK Provisions réglementées | 4 357.00 | 1 603.00 | | 4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 457 291.00 | 302 426.00 | | 457 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 870.00 | 311 614.00 | | 360 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 815.00 | 257 733.00 | | 486 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 409.00 | 323 369.00 | | 291 409.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 84.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 754.00 | 925 598.00 | | 1 321 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 045.00 | 1 228 024.00 | | 1 779 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 156.00 | 672 517.00 | | 1 052 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 948.00 | 266 492.00 | 4 038 440.00 | 3 771 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 339 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411.00 | 71.00 | | 35 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 4 000.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 167.00 | 4 071.00 | | 68 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 790.00 | 1 183.00 | | 31 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | 1 603.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 863.00 | 2 786.00 | | 53 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 304.00 | 1 285.00 | | 14 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 301.00 | 111 082.00 | | 44 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 330.00 | 3 089 544.00 | | 4 473 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 220.00 | 2 809 721.00 | | 4 321 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 110.00 | 279 823.00 | | 152 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 878.00 | | 526 420.00 | 417 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 666.00 | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 456.00 | 894 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 790.00 | 675 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 435.00 | | 7 820.00 | 205 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 951.00 | | 517 701.00 | 180 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 492.00 | | 900.00 | 31 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581.00 | 58 900.00 | 3 727.00 | 25 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 2 530.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 56 369.00 | 3 727.00 | 24 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603.00 | 3 397.00 | 643.00 | 1 603.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 010.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 010.00 | 2 010.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 020.00 | 2 010.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 603.00 | 7 417.00 | 2 653.00 | 1 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 011.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 816.00 | 486 816.00 | | 486 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 289 009.00 | | | 289 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
VC Groupe et associés | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 870.00 | 91 272.00 | 257 956.00 | 360 870.00 |
VI Groupe et associés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 423.00 | 714 797.00 | 5 625.00 | 720 423.00 |
VW T.V.A. | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 754.00 | 1 052 156.00 | 257 956.00 | 1 321 754.00 |