| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 6 564.00 | 1 268.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 7 002.00 | 2 885.00 | 9 887.00 |
AN Terrains | 748.00 | 340.00 | 408.00 | 748.00 |
AP Constructions | 163 267.00 | 2 218.00 | 161 048.00 | 163 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 495.00 | 143 169.00 | 146 326.00 | 289 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 421.00 | 141 356.00 | 435 065.00 | 576 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BF Prêts | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 899.00 | 300 650.00 | 965 249.00 | 1 265 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 909.00 | | 245 909.00 | 245 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 344.00 | 14 834.00 | 820 511.00 | 835 344.00 |
BZ Autres créances | 279 962.00 | | 279 962.00 | 279 962.00 |
CF Disponibilités | 472 551.00 | | 472 551.00 | 472 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 151.00 | 14 834.00 | 1 894 317.00 | 1 909 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 050.00 | 315 484.00 | 2 859 566.00 | 3 175 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 528.00 | 287 933.00 | | 525 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 743.00 | 237 594.00 | | 266 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 855.00 | 5 505.00 | | 1 855.00 |
DL TOTAL (I) | 959 125.00 | 696 032.00 | | 959 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 768.00 | 440 561.00 | | 763 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 822.00 | 45 917.00 | | 47 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 678.00 | 9 484.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 621.00 | 666 850.00 | | 730 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 247.00 | 228 969.00 | | 338 247.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 11 951.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 441.00 | 1 403 732.00 | | 1 900 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 566.00 | 2 099 764.00 | | 2 859 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 212 790.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 957 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 957 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 999 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 387.00 | 3 940.00 | | 34 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 582.00 | 27 833.00 | | 457 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 649.00 | 1 025.00 | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 618.00 | 32 799.00 | | 495 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 235.00 | 779.00 | | 24 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 695.00 | 14 918.00 | | 448 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 929.00 | 18 361.00 | | 472 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 689.00 | 14 438.00 | | 22 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 256.00 | 83 982.00 | | 82 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 181.00 | 5 066 477.00 | | 6 495 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 438.00 | 4 828 883.00 | | 6 228 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 743.00 | 237 594.00 | | 266 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 133.00 | | 815 549.00 | 1 124 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 650.00 | 14 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 204.00 | 495 580.00 | 1 265 899.00 | 178 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 204.00 | 450 930.00 | 1 033 502.00 | 178 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 144.00 | | 806 491.00 | 856 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 270.00 | | 9 058.00 | 50 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 933.00 | 122 683.00 | 4 967.00 | 182 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428.00 | 5 137.00 | | 8 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | 117 546.00 | 4 967.00 | 174 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 505.00 | | 3 649.00 | 5 505.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | 12 537.00 | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297.00 | 12 537.00 | | 2 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | 12 537.00 | 3 649.00 | 7 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 621.00 | 730 621.00 | | 730 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 798.00 | 141 798.00 | | 141 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UP Prêts | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 808 668.00 | 808 668.00 | | 808 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VB T. V. A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VC Groupe et associés | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 043.00 | 115 516.00 | 550 864.00 | 761 043.00 |
VI Groupe et associés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 618.00 | | | 590 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 270.00 | 1 190 692.00 | 14 578.00 | 1 205 270.00 |
VW T.V.A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 441.00 | 1 254 914.00 | 550 864.00 | 1 900 441.00 |