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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 3 953.00 | 3 879.00 | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 4 475.00 | 5 412.00 | 9 887.00 |
AN Terrains | 748.00 | 191.00 | 557.00 | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 496.00 | 89 691.00 | 141 804.00 | 231 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 697.00 | 84 623.00 | 361 074.00 | 445 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 204.00 | | 178 204.00 | 178 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 133.00 | 182 933.00 | 941 200.00 | 1 124 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 434.00 | | 181 434.00 | 181 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 870.00 | 2 297.00 | 452 573.00 | 454 870.00 |
BZ Autres créances | 253 392.00 | | 253 392.00 | 253 392.00 |
CF Disponibilités | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 861.00 | 2 297.00 | 1 158 564.00 | 1 160 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 994.00 | 185 230.00 | 2 099 764.00 | 2 284 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 287 933.00 | 148 723.00 | | 287 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 594.00 | 152 110.00 | | 237 594.00 |
DK Provisions réglementées | 5 505.00 | 4 357.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 696 032.00 | 457 291.00 | | 696 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 561.00 | 360 870.00 | | 440 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 917.00 | 72 397.00 | | 45 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 484.00 | 104 000.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 850.00 | 486 815.00 | | 666 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 969.00 | 291 409.00 | | 228 969.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | 6 263.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 732.00 | 1 321 754.00 | | 1 403 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 764.00 | 1 779 045.00 | | 2 099 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 790.00 | 1 052 156.00 | | 1 212 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 023 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 023 479.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 35 411.00 | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | 32 500.00 | | 27 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025.00 | 256.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 799.00 | 68 167.00 | | 32 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 31 790.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 918.00 | 19 063.00 | | 14 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | 3 011.00 | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 53 863.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 438.00 | 14 304.00 | | 14 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 982.00 | 44 301.00 | | 83 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 477.00 | 4 473 330.00 | | 5 066 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 883.00 | 4 321 220.00 | | 4 828 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 594.00 | 152 110.00 | | 237 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 842.00 | | 251 925.00 | 894 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 1 124 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 633.00 | 856 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 255.00 | | 4 464.00 | 213 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 862.00 | | 202 916.00 | 675 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | 44 545.00 | 5 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 753.00 | 113 877.00 | 11 697.00 | 80 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 5 096.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 421.00 | 108 781.00 | 11 697.00 | 77 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 357.00 | 2 172.00 | 1 025.00 | 4 357.00 |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | 287.00 | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | 287.00 | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 367.00 | 2 459.00 | 1 025.00 | 6 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 172.00 | 1 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 850.00 | 666 850.00 | | 666 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
UX Autres créances clients | 452 114.00 | | | 452 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VC Groupe et associés | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 716.00 | 78 775.00 | 190 941.00 | 269 716.00 |
VI Groupe et associés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 546.00 | 736 619.00 | 52 927.00 | 789 546.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 732.00 | 1 212 790.00 | 190 941.00 | 1 403 732.00 |