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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
CF Disponibilités | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 065.00 | | 1 684 065.00 | 1 684 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 |
DH Report à nouveau | -26 591.00 | -20 494.00 | | -26 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | -6 096.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 396.00 | 1 629 524.00 | | 1 626 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 725.00 | 24 954.00 | | 52 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 6 896.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 1 621.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 668.00 | 33 471.00 | | 57 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 065.00 | 1 662 995.00 | | 1 684 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668.00 | 33 471.00 | | 7 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633.00 | 6 096.00 | | 4 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | -6 096.00 | | -3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 115.00 | | | 1 656 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 115.00 | | | 1 656 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 225.00 | 225.00 | 50 000.00 | 50 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 668.00 | 7 668.00 | 50 000.00 | 57 668.00 |