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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
BZ Autres créances | 1 020 696.00 | | 1 020 696.00 | 1 020 696.00 |
CF Disponibilités | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 329.00 | | 1 044 329.00 | 1 044 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 444.00 | | 2 700 444.00 | 2 700 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 |
DH Report à nouveau | -29 718.00 | -26 591.00 | | -29 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 390.00 | -3 127.00 | | 1 013 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 787.00 | 1 626 396.00 | | 2 639 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 317.00 | 52 725.00 | | 53 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 828.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473.00 | 114.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 657.00 | 57 668.00 | | 60 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 444.00 | 1 684 065.00 | | 2 700 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 696.00 | 1 506.00 | | 1 020 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305.00 | 4 633.00 | | 7 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 390.00 | -3 127.00 | | 1 013 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 115.00 | | | 1 656 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 115.00 | | | 1 656 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 225.00 | 225.00 | 50 000.00 | 50 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 668.00 | 7 668.00 | 50 000.00 | 57 668.00 |