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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 364 502.00 | | 1 364 502.00 | 1 364 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 502.00 | | 1 364 502.00 | 1 364 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 617.00 | | 3 020 617.00 | 3 020 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 656 115.00 | 1 656 115.00 | | 1 656 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 441.00 | 49 183.00 | | 102 441.00 |
DH Report à nouveau | 5 622.00 | 57 552.00 | | 5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 239.00 | 1 065 151.00 | | 1 244 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 418.00 | 2 828 003.00 | | 3 008 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 53 725.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 4 828.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 8 309.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 199.00 | 66 872.00 | | 12 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 617.00 | 2 894 875.00 | | 3 020 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 199.00 | 16 872.00 | | 12 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 8 309.00 | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 200.00 | 1 080 090.00 | | 1 260 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 961.00 | 14 938.00 | | 15 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 239.00 | 1 065 151.00 | | 1 244 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 115.00 | | | 1 656 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 115.00 | | | 1 656 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |