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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 000.00 | 36 164.00 | 263 836.00 | 300 000.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 025.00 | 36 164.00 | 263 861.00 | 300 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 103.00 | | 99 103.00 | 99 103.00 |
072 Créances – Autres | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
084 Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
110 Total général Actif | 422 325.00 | 36 164.00 | 386 161.00 | 422 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 215.00 | | | 263 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 215.00 | | | 263 215.00 |
242 Autres charges externes. | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 337.00 | | | 143 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 025.00 | | | 300 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 295.00 | | | 23 295.00 |