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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 594.00 | 282 942.00 | 354 652.00 | 637 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 900.00 | 400 698.00 | 309 202.00 | 709 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 619.00 | 683 641.00 | 663 979.00 | 1 347 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 660.00 | | 501 660.00 | 501 660.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 602 610.00 | | 602 610.00 | 602 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 218.00 | | 1 128 218.00 | 1 128 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 837.00 | 683 641.00 | 1 792 196.00 | 2 475 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 279.00 | | | 497 279.00 |
DL TOTAL (I) | 510 668.00 | | | 510 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 384.00 | | | 494 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 528.00 | | | 1 281 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 196.00 | | | 1 792 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 447.00 | | | 826 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 244.00 | | 453 350.00 | 1 389 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 975.00 | 1 347 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 975.00 | 1 347 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 144.00 | | 453 325.00 | 1 389 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 010.00 | 236 444.00 | 170 813.00 | 618 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 010.00 | 236 444.00 | 170 813.00 | 618 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 950.00 | 115 878.00 | 109 071.00 | 224 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 501 660.00 | 501 660.00 | | 501 660.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 318.00 | 98 308.00 | 346 010.00 | 444 318.00 |
VI Groupe et associés | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 733.00 | 525 608.00 | 125.00 | 525 733.00 |
VW T.V.A. | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 528.00 | 826 447.00 | 455 081.00 | 1 281 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 329 678.00 | | | 329 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 357 436.00 | | | 1 357 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 212.00 | | | 279 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 668.00 | | | 332 668.00 |