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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 724.00 | 438 678.00 | 551 047.00 | 989 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 900.00 | 340 561.00 | 179 339.00 | 519 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 774.00 | 779 238.00 | 730 536.00 | 1 509 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 824.00 | | 569 824.00 | 569 824.00 |
BZ Autres créances | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CF Disponibilités | 129 166.00 | | 129 166.00 | 129 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 523.00 | | 725 523.00 | 725 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 297.00 | 779 238.00 | 1 456 058.00 | 2 235 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 459.00 | | | 482 459.00 |
DL TOTAL (I) | 493 459.00 | | | 493 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 638.00 | | | 398 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 600.00 | | | 962 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 058.00 | | | 1 456 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 331.00 | | | 459 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 964.00 | | | 389 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 619.00 | | 402 081.00 | 1 347 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 926.00 | 1 509 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 926.00 | 1 509 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 494.00 | | 402 056.00 | 1 347 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 641.00 | 246 851.00 | 151 253.00 | 683 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 641.00 | 246 851.00 | 151 253.00 | 683 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 914.00 | 123 409.00 | 266 505.00 | 389 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 569 824.00 | 569 824.00 | | 569 824.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 571.00 | 111 808.00 | 236 763.00 | 348 571.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 654.00 | | | 297 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 507.00 | 596 357.00 | 150.00 | 596 507.00 |
VW T.V.A. | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 600.00 | 459 331.00 | 503 268.00 | 962 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 533 896.00 | | | 533 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829 483.00 | | | 829 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 517.00 | | | 287 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 041.00 | | | 537 041.00 |