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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 112 600.00 | | 1 112 600.00 | 1 112 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 600.00 | | 1 112 600.00 | 1 112 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
110 Total général Actif | 1 189 480.00 | | 1 189 480.00 | 1 189 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 939.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 789 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 952 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 189 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 659 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
242 Autres charges externes. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 112 600.00 | | | 1 112 600.00 |