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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 10 710.00 | 1 890.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 352.00 | 8 501.00 | 61 851.00 | 70 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187 952.00 | 19 211.00 | 1 168 741.00 | 1 187 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
084 Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
110 Total général Actif | 1 227 175.00 | 19 211.00 | 1 207 964.00 | 1 227 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 460 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 000.00 | 249 400.00 | | 252 000.00 |
230 Autres produits | 5 677.00 | 1 941.00 | | 5 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 677.00 | 251 341.00 | | 257 677.00 |
242 Autres charges externes. | 14 696.00 | 9 058.00 | | 14 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 25 112.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 450.00 | 194 361.00 | | 131 450.00 |
252 Charges sociales | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 600.00 | 6 744.00 | | 16 600.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 186.00 | 235 275.00 | | 189 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 492.00 | 16 066.00 | | 68 492.00 |
280 Produits financiers | 105 000.00 | 167 400.00 | | 105 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 8 296.00 | 11 181.00 | | 8 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 2 560.00 | | 16 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 641.00 | 169 725.00 | | 149 641.00 |