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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 837.00 | 21 812.00 | 18 025.00 | 39 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 157 437.00 | 34 412.00 | 1 123 025.00 | 1 157 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
084 Disponibilités | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
110 Total général Actif | 1 204 305.00 | 34 412.00 | 1 169 893.00 | 1 204 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 523.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 600.00 | 260 000.00 | | 316 600.00 |
230 Autres produits | 9 177.00 | 8 170.00 | | 9 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 777.00 | 268 170.00 | | 325 777.00 |
242 Autres charges externes. | 15 926.00 | 12 693.00 | | 15 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | 4 276.00 | | 7 272.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 760.00 | 145 909.00 | | 230 760.00 |
252 Charges sociales | 122 355.00 | 54 217.00 | | 122 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 752.00 | 15 961.00 | | 13 752.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 3.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 238.00 | 233 057.00 | | 390 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 460.00 | 35 112.00 | | -64 460.00 |
280 Produits financiers | 340 000.00 | 120 000.00 | | 340 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 941.00 | 108.00 | | 23 941.00 |
294 Charges financières | 5 047.00 | 8 607.00 | | 5 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 277 383.00 | 140 305.00 | | 277 383.00 |