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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 033.00 | 8 426.00 | 35 607.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 985.00 | 4 285.00 | 22 700.00 | 26 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 040.00 | 12 711.00 | 285 329.00 | 298 040.00 |
BT Marchandises | 21 944.00 | | 21 944.00 | 21 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 497.00 | 12 711.00 | 394 786.00 | 407 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
CU Autres participations | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DL TOTAL (I) | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
EA Autres dettes | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 502.00 | | | 345 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 786.00 | | | 394 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 233.00 | | 740 233.00 | 740 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 233.00 | | 740 233.00 | 740 233.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 241.00 | | | 740 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 957.00 | | | 697 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 298 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 857.00 | 71 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 086.00 | 44 011.00 | 151 182.00 | 234 086.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 502.00 | 155 427.00 | 151 182.00 | 345 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
ST Autres comptes | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 351.00 | | | 95 351.00 |