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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 17 322.00 | 27 630.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 985.00 | 8 692.00 | 19 293.00 | 27 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 891.00 | 26 014.00 | 272 877.00 | 298 891.00 |
BT Marchandises | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CF Disponibilités | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 874.00 | 26 014.00 | 353 860.00 | 379 874.00 |
CU Autres participations | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 114.00 | 42 284.00 | | 28 114.00 |
DL TOTAL (I) | 69 898.00 | 49 284.00 | | 69 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107.00 | 234 086.00 | | 211 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 18.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 914.00 | 57 641.00 | | 47 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 179.00 | 32 337.00 | | 16 179.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | 21 421.00 | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 961.00 | 345 502.00 | | 283 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 860.00 | 394 786.00 | | 353 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 034.00 | 155 421.00 | | 131 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 032.00 | 7 289.00 | | 21 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 190.00 | | 813 190.00 | 813 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 190.00 | | 813 190.00 | 813 190.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 303.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | 3 900.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 3 900.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 963.00 | -3 900.00 | | -3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 8 212.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 197.00 | 740 241.00 | | 813 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 083.00 | 697 957.00 | | 785 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 114.00 | 42 284.00 | | 28 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 040.00 | | 7 284.00 | 298 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 433.00 | 25 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 298 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | | 1 919.00 | 71 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 022.00 | | 5 365.00 | 27 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 711.00 | 13 303.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 13 303.00 | | 12 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 075.00 | 37 147.00 | 152 928.00 | 190 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VI Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 962.00 | 131 034.00 | 152 928.00 | 283 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 373.00 | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 671.00 | 18 541.00 | | 9 671.00 |
ST Autres comptes | 60 649.00 | 63 201.00 | | 60 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 017.00 | 13 609.00 | | 16 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 263.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | 636.00 | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 647.00 | 67 287.00 | | 70 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 563.00 | 69 497.00 | | 77 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 337.00 | 95 351.00 | | 86 337.00 |