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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 822.00 | 46 061.00 | 1 761.00 | 47 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 692.00 | 36 019.00 | 21 673.00 | 57 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 326.00 | 82 080.00 | 277 246.00 | 359 326.00 |
BT Marchandises | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 365.00 | 82 080.00 | 349 285.00 | 431 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
CU Autres participations | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 135 043.00 | 106 242.00 | | 135 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 555.00 | 28 801.00 | | 34 555.00 |
DL TOTAL (I) | 177 299.00 | 142 743.00 | | 177 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 919.00 | 93 780.00 | | 53 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 96.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 73 104.00 | | 61 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 084.00 | 24 570.00 | | 23 084.00 |
EA Autres dettes | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 986.00 | 224 475.00 | | 171 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 285.00 | 367 219.00 | | 349 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 986.00 | 185 581.00 | | 171 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 025.00 | 16 079.00 | | 15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 202.00 | | 6 125.00 | 353 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 687.00 | | 6 125.00 | 47 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 198.00 | 8 882.00 | | 73 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | 8 882.00 | | 73 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |