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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 351 160.00 | | 351 160.00 | 351 160.00 |
AP Constructions | 20 253.00 | 2 973.00 | 17 280.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 975.00 | 20 568.00 | 95 407.00 | 115 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 8 843.00 | 36 019.00 | 44 862.00 |
AX Avances et acomptes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 872.00 | 32 391.00 | 503 481.00 | 535 872.00 |
BT Marchandises | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
BZ Autres créances | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CF Disponibilités | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 928.00 | | 187 928.00 | 187 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 800.00 | 32 391.00 | 691 409.00 | 723 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
DL TOTAL (I) | 455 271.00 | | | 455 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 395.00 | | | 136 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 138.00 | | | 236 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 409.00 | | | 691 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 535 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 182 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 394.00 | 3.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 387.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 395.00 | 30 254.00 | 106 141.00 | 136 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VP Divers | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 079.00 | 128 079.00 | | 128 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 758.00 | 113 617.00 | 106 141.00 | 219 758.00 |