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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 351 160.00 | 95 307.00 | 255 853.00 | 351 160.00 |
AP Constructions | 20 253.00 | 12 317.00 | 7 936.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 501.00 | 77 255.00 | 36 246.00 | 113 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 036.00 | 48 077.00 | 27 959.00 | 76 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 963.00 | 232 963.00 | 330 000.00 | 562 963.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CF Disponibilités | 118 614.00 | | 118 614.00 | 118 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 027.00 | 232 963.00 | 505 063.00 | 738 027.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
DH Report à nouveau | -61 169.00 | -15 356.00 | | -61 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 634.00 | -45 812.00 | | -236 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 468.00 | 394 102.00 | | 157 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 769.00 | 84 705.00 | | 210 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 858.00 | 44 103.00 | | 21 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 984.00 | 35 245.00 | | 30 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 341.00 | 72 205.00 | | 78 341.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 327.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 595.00 | 236 825.00 | | 347 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 063.00 | 630 927.00 | | 505 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 116.00 | 187 888.00 | | 316 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 070.00 | | 654.00 | 563 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 562 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 209 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 167.00 | | | 351 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 896.00 | | 654.00 | 209 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 107.00 | 34 987.00 | 438.00 | 103 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 100.00 | 34 987.00 | 438.00 | 103 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 769.00 | 29 290.00 | 31 479.00 | 60 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 737.00 | 294 258.00 | 31 479.00 | 325 737.00 |