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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 351 160.00 | | 351 160.00 | 351 160.00 |
AP Constructions | 20 253.00 | 6 003.00 | 14 250.00 | 20 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 406.00 | 42 560.00 | 78 846.00 | 121 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 408.00 | 19 152.00 | 51 256.00 | 70 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 240.00 | 67 722.00 | 497 518.00 | 565 240.00 |
BT Marchandises | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BZ Autres créances | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
CF Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 742.00 | | 200 742.00 | 200 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 982.00 | 67 722.00 | 698 260.00 | 765 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 356.00 | 65 271.00 | | -15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 439 914.00 | 455 271.00 | | 439 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 729.00 | 136 395.00 | | 120 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 3 984.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 499.00 | 16 380.00 | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 22 457.00 | | 51 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | 56 736.00 | | 47 931.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 186.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 346.00 | 236 138.00 | | 258 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 260.00 | 691 409.00 | | 698 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 872.00 | | 32 127.00 | 535 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 830.00 | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 565 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 212 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 167.00 | | | 351 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 548.00 | | 30 447.00 | 182 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | 1 680.00 | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 391.00 | 35 751.00 | 420.00 | 32 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | 35 751.00 | 420.00 | 32 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 729.00 | 36 024.00 | 84 705.00 | 120 729.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VP Divers | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 847.00 | 136 142.00 | 84 705.00 | 220 847.00 |